国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9800元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2152 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合(000742) |
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国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-06-04 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-06-03 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-06-02 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-06-01 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-05-29 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-05-28 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2026-05-27 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-05-26 | 4.4340元 | 4.4340元 |
| 2026-05-25 | 4.4910元 | 4.4910元 |
| 2026-05-22 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-05-21 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-05-20 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-05-19 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-05-18 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-05-15 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-14 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-05-13 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-05-12 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-05-11 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-05-08 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-05-07 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-05-06 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-04-30 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-04-29 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-04-28 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-04-27 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-04-24 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-04-23 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-04-22 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-21 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-04-20 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-17 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-04-16 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-04-15 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-14 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-13 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-04-10 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-04-09 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-08 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-04-07 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-03 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-02 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-01 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-31 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-03-30 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-03-27 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-03-26 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-03-25 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-03-24 | 2.7560元 | 2.7560元 |