国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1030元 (2026-02-03) 基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4239 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合A |
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国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-02-02 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-01-30 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-01-29 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-28 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-01-27 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-01-26 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-01-23 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-01-22 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-01-21 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-01-20 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-01-19 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-01-16 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-01-15 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-01-14 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-01-13 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-01-12 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-01-09 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-01-08 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-01-07 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-01-06 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-01-05 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2025-12-31 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2025-12-30 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2025-12-29 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2025-12-26 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-12-25 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2025-12-24 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2025-12-23 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2025-12-22 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2025-12-19 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2025-12-18 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2025-12-17 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2025-12-16 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2025-12-15 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2025-12-12 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-12-11 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-12-10 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-12-09 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-12-08 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2025-12-05 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2025-12-04 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2025-12-03 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2025-12-02 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2025-12-01 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2025-11-28 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2025-11-27 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2025-11-26 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2025-11-25 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2025-11-24 | 2.6610元 | 2.6610元 |