国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.5220元 | 4.5220元 |
| 2026-09-10 | 4.6010元 | 4.6010元 |
| 2026-09-09 | 4.6000元 | 4.6000元 |
| 2026-09-08 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2026-09-07 | 4.7320元 | 4.7320元 |
| 2026-09-04 | 4.5460元 | 4.5460元 |
| 2026-09-03 | 4.7360元 | 4.7360元 |
| 2026-09-02 | 4.7910元 | 4.7910元 |
| 2026-09-01 | 4.8730元 | 4.8730元 |
| 2026-08-31 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-08-28 | 5.0210元 | 5.0210元 |
| 2026-08-27 | 5.1550元 | 5.1550元 |
| 2026-08-26 | 5.0020元 | 5.0020元 |
| 2026-08-25 | 4.8640元 | 4.8640元 |
| 2026-08-24 | 4.9990元 | 4.9990元 |
| 2026-08-21 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2026-08-20 | 5.0630元 | 5.0630元 |
| 2026-08-19 | 5.0320元 | 5.0320元 |
| 2026-08-18 | 5.4390元 | 5.4390元 |
| 2026-08-17 | 5.3540元 | 5.3540元 |
| 2026-08-14 | 5.0600元 | 5.0600元 |
| 2026-08-13 | 5.1020元 | 5.1020元 |
| 2026-08-12 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-08-11 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-08-10 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2026-08-07 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-08-06 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-08-05 | 4.8530元 | 4.8530元 |
| 2026-08-04 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-08-03 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2026-07-31 | 4.7140元 | 4.7140元 |
| 2026-07-30 | 4.5860元 | 4.5860元 |
| 2026-07-29 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-07-28 | 5.0120元 | 5.0120元 |
| 2026-07-27 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-07-24 | 5.2420元 | 5.2420元 |
| 2026-07-23 | 5.1270元 | 5.1270元 |
| 2026-07-22 | 5.3970元 | 5.3970元 |
| 2026-07-21 | 5.5090元 | 5.5090元 |
| 2026-07-20 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2026-07-17 | 4.9070元 | 4.9070元 |
| 2026-07-16 | 5.2440元 | 5.2440元 |
| 2026-07-15 | 5.5710元 | 5.5710元 |
| 2026-07-14 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2026-07-13 | 5.8810元 | 5.8810元 |
| 2026-07-10 | 6.0790元 | 6.0790元 |
| 2026-07-09 | 6.5220元 | 6.5220元 |
| 2026-07-08 | 5.9720元 | 5.9720元 |
| 2026-07-07 | 5.7570元 | 5.7570元 |
| 2026-07-06 | 5.6820元 | 5.6820元 |