国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0510元 (2026-02-02) 基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4309 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合A |
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国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.98元 | 672.73万 | 225.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.98元 | 684.17万 | 229.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 516.43万 | 254.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.10元 | 442.97万 | 210.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 2,771.45万 | 1,254.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 573.12万 | 278.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 737.43万 | 401.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 532.92万 | 295.74万元 | -- |