国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3390元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3650 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合(000742) |
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国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-04-29 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-04-28 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-04-27 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-04-24 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-04-23 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-04-22 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-21 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-04-20 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-17 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-04-16 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-04-15 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-14 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-13 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-04-10 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-04-09 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-08 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-04-07 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-03 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-02 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-01 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-31 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-03-30 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-03-27 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-03-26 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-03-25 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-03-24 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-03-23 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-03-20 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-03-19 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-03-18 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-17 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-03-16 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-03-13 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-12 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-11 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-03-10 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-03-09 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-03-06 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-03-05 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-03-04 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-03-03 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-03-02 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-02-27 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-02-26 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-02-25 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-02-24 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-02-13 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-02-12 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-02-11 | 3.0220元 | 3.0220元 |