国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1030元 (2026-02-03) 基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4239 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,657.49万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 2,657.49万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.19万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 64.18万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.15亿 | 84.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,658.69万 | 9.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.14万 | 0.05% |
| 采矿业 | 7.71万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
加载中......