国泰新经济灵活配置混合C (014989.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0790元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.84% (785 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合(000742) |
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国泰新经济灵活配置混合C(014989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.0790元 | 6.0790元 |
| 2026-07-09 | 6.5220元 | 6.5220元 |
| 2026-07-08 | 5.9720元 | 5.9720元 |
| 2026-07-07 | 5.7570元 | 5.7570元 |
| 2026-07-06 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-07-03 | 5.6400元 | 5.6400元 |
| 2026-07-02 | 5.7070元 | 5.7070元 |
| 2026-07-01 | 6.3070元 | 6.3070元 |
| 2026-06-30 | 6.3970元 | 6.3970元 |
| 2026-06-29 | 6.1660元 | 6.1660元 |
| 2026-06-26 | 5.7510元 | 5.7510元 |
| 2026-06-25 | 5.6010元 | 5.6010元 |
| 2026-06-24 | 5.4080元 | 5.4080元 |
| 2026-06-23 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2026-06-22 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-06-18 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-06-17 | 4.8140元 | 4.8140元 |
| 2026-06-16 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-06-15 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-06-12 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-06-11 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-06-10 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-06-09 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-06-08 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-06-05 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-06-04 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-06-03 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-06-02 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-06-01 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-05-29 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-05-28 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2026-05-27 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-05-26 | 4.4340元 | 4.4340元 |
| 2026-05-25 | 4.4910元 | 4.4910元 |
| 2026-05-22 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-05-21 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-05-20 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-05-19 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-05-18 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-05-15 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-14 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-05-13 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-05-12 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-05-11 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-05-08 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-05-07 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-05-06 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-04-30 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-04-29 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-04-28 | 3.2150元 | 3.2150元 |