华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9650元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (4377 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接(040180) 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF(510180) |
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华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-05-13 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-05-12 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-11 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-08 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-04-30 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-29 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-28 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-27 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-24 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-23 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-22 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-21 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-04-20 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-04-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-16 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-15 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-14 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-13 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-09 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-08 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-07 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-03 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-04-02 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-04-01 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-03-31 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-03-30 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-03-27 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-03-26 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-03-25 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-03-24 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-23 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-03-20 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-19 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-03-18 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-03-17 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-03-16 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-03-13 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-12 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-03-11 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-03-10 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-09 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-03-06 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-03-05 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-03-04 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-03-03 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-02 | 1.9912元 | 1.9912元 |