华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9561元 (2026-02-13) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (4128 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-02-12 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-02-11 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-02-10 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-02-09 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-02-06 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-02-05 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-02-04 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-02-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-02-02 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-01-30 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-01-29 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-01-28 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-27 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-01-26 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-01-23 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-01-22 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-01-21 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-01-20 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-01-19 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-01-16 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-01-15 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-01-14 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-01-13 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-01-12 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-01-09 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-01-08 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-01-07 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-01-06 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-01-05 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-12-31 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-30 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-12-29 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2025-12-26 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2025-12-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-12-24 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2025-12-23 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-12-22 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-19 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-12-18 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2025-12-17 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2025-12-16 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2025-12-15 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-12-12 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-12-11 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-12-10 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-12-09 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-08 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2025-12-05 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2025-12-04 | 1.8784元 | 1.8784元 |