华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9462元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (4103 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接(040180) 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF(510180) |
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华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-24 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-06-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-22 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-06-18 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-17 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-16 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-06-15 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-06-12 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-11 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-10 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-06-09 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-06-08 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-05 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-06-04 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-03 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-02 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-01 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-05-29 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-28 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-27 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-26 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-25 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-22 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-20 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-19 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-05-18 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-05-15 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-05-14 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-05-13 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-05-12 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-11 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-08 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-04-30 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-29 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-28 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-27 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-24 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-23 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-22 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-21 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-04-20 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-04-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-16 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-15 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-14 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-13 | 1.8824元 | 1.8824元 |