华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8225元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (3907 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-10-08 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-09-30 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-09-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-09-28 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-09-24 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-09-23 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-09-22 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-09-21 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-09-18 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-09-17 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-09-16 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-09-15 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-09-14 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-09-11 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-09-10 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-09-09 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-09-08 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-09-07 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-09-04 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-09-03 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-09-02 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-09-01 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-31 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-28 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-08-27 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-08-26 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-08-25 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-08-24 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-08-21 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-08-20 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-08-19 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-08-18 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-08-17 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-08-14 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-08-13 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-08-12 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-08-11 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-08-10 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-08-07 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-08-06 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-08-05 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-08-04 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-08-03 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-07-31 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-07-30 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-07-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-27 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-07-24 | 1.8899元 | 1.8899元 |