华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8844元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4173 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证180ETF联接C(014979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-08-20 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-08-19 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-08-18 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-08-17 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-08-14 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-08-13 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-08-12 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-08-11 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-08-10 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-08-07 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-08-06 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-08-05 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-08-04 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-08-03 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-07-31 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-07-30 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-07-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-27 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-07-24 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-23 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-07-22 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-07-21 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-07-20 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-07-17 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-15 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-07-14 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-07-13 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-07-10 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-07-09 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-08 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-07 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-06 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-03 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-02 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-01 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-06-30 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-29 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-06-26 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-06-25 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-24 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-06-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-22 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-06-18 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-17 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-16 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-06-15 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-06-12 | 1.8986元 | 1.8986元 |