华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9179元 (2025-12-26) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (3904 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接C(014979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 1,244.28万 | 646.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 1,791.75万 | 1,087.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 1,953.63万 | 1,217.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 1,728.92万 | 1,063.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1,938.09万 | 1,182.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1,102.70万 | 774.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.92万 | 731.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 829.81万 | 602.66万元 | -- |