华安上证180ETF联接C (014979.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8844元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4173 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接A 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接C(014979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.60亿 | 94.38% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 911.06万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 43.66万 | 0.26% |
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