华安科技动力混合C (014975.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值12.9120元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.13% (498 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安科技动力混合(040025) |
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华安科技动力混合C(014975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 12.9120元 | 12.9120元 |
| 2026-07-09 | 13.4710元 | 13.4710元 |
| 2026-07-08 | 12.8280元 | 12.8280元 |
| 2026-07-07 | 12.8550元 | 12.8550元 |
| 2026-07-06 | 12.9350元 | 12.9350元 |
| 2026-07-03 | 13.1150元 | 13.1150元 |
| 2026-07-02 | 13.0510元 | 13.0510元 |
| 2026-07-01 | 13.9920元 | 13.9920元 |
| 2026-06-30 | 14.5250元 | 14.5250元 |
| 2026-06-29 | 14.0120元 | 14.0120元 |
| 2026-06-26 | 13.9270元 | 13.9270元 |
| 2026-06-25 | 14.2710元 | 14.2710元 |
| 2026-06-24 | 13.7110元 | 13.7110元 |
| 2026-06-23 | 13.2770元 | 13.2770元 |
| 2026-06-22 | 13.7490元 | 13.7490元 |
| 2026-06-18 | 13.6650元 | 13.6650元 |
| 2026-06-17 | 13.1780元 | 13.1780元 |
| 2026-06-16 | 12.8340元 | 12.8340元 |
| 2026-06-15 | 12.5490元 | 12.5490元 |
| 2026-06-12 | 11.7610元 | 11.7610元 |
| 2026-06-11 | 11.8240元 | 11.8240元 |
| 2026-06-10 | 11.9380元 | 11.9380元 |
| 2026-06-09 | 12.2860元 | 12.2860元 |
| 2026-06-08 | 11.7300元 | 11.7300元 |
| 2026-06-05 | 12.1120元 | 12.1120元 |
| 2026-06-04 | 12.6060元 | 12.6060元 |
| 2026-06-03 | 12.4340元 | 12.4340元 |
| 2026-06-02 | 12.1210元 | 12.1210元 |
| 2026-06-01 | 11.7570元 | 11.7570元 |
| 2026-05-29 | 12.1530元 | 12.1530元 |
| 2026-05-28 | 12.4810元 | 12.4810元 |
| 2026-05-27 | 12.1660元 | 12.1660元 |
| 2026-05-26 | 12.3960元 | 12.3960元 |
| 2026-05-25 | 12.4160元 | 12.4160元 |
| 2026-05-22 | 11.8480元 | 11.8480元 |
| 2026-05-21 | 11.3330元 | 11.3330元 |
| 2026-05-20 | 11.6210元 | 11.6210元 |
| 2026-05-19 | 11.3960元 | 11.3960元 |
| 2026-05-18 | 11.2620元 | 11.2620元 |
| 2026-05-15 | 11.2000元 | 11.2000元 |
| 2026-05-14 | 11.3760元 | 11.3760元 |
| 2026-05-13 | 11.6970元 | 11.6970元 |
| 2026-05-12 | 11.3400元 | 11.3400元 |
| 2026-05-11 | 11.1990元 | 11.1990元 |
| 2026-05-08 | 10.7360元 | 10.7360元 |
| 2026-05-07 | 10.9130元 | 10.9130元 |
| 2026-05-06 | 10.7100元 | 10.7100元 |
| 2026-04-30 | 10.3820元 | 10.3820元 |
| 2026-04-29 | 10.1490元 | 10.1490元 |
| 2026-04-28 | 10.0370元 | 10.0370元 |