华安科技动力混合C (014975.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值13.6650元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.47% (541 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安科技动力混合(040025) |
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华安科技动力混合C(014975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 13.6650元 | 13.6650元 |
| 2026-06-17 | 13.1780元 | 13.1780元 |
| 2026-06-16 | 12.8340元 | 12.8340元 |
| 2026-06-15 | 12.5490元 | 12.5490元 |
| 2026-06-12 | 11.7610元 | 11.7610元 |
| 2026-06-11 | 11.8240元 | 11.8240元 |
| 2026-06-10 | 11.9380元 | 11.9380元 |
| 2026-06-09 | 12.2860元 | 12.2860元 |
| 2026-06-08 | 11.7300元 | 11.7300元 |
| 2026-06-05 | 12.1120元 | 12.1120元 |
| 2026-06-04 | 12.6060元 | 12.6060元 |
| 2026-06-03 | 12.4340元 | 12.4340元 |
| 2026-06-02 | 12.1210元 | 12.1210元 |
| 2026-06-01 | 11.7570元 | 11.7570元 |
| 2026-05-29 | 12.1530元 | 12.1530元 |
| 2026-05-28 | 12.4810元 | 12.4810元 |
| 2026-05-27 | 12.1660元 | 12.1660元 |
| 2026-05-26 | 12.3960元 | 12.3960元 |
| 2026-05-25 | 12.4160元 | 12.4160元 |
| 2026-05-22 | 11.8480元 | 11.8480元 |
| 2026-05-21 | 11.3330元 | 11.3330元 |
| 2026-05-20 | 11.6210元 | 11.6210元 |
| 2026-05-19 | 11.3960元 | 11.3960元 |
| 2026-05-18 | 11.2620元 | 11.2620元 |
| 2026-05-15 | 11.2000元 | 11.2000元 |
| 2026-05-14 | 11.3760元 | 11.3760元 |
| 2026-05-13 | 11.6970元 | 11.6970元 |
| 2026-05-12 | 11.3400元 | 11.3400元 |
| 2026-05-11 | 11.1990元 | 11.1990元 |
| 2026-05-08 | 10.7360元 | 10.7360元 |
| 2026-05-07 | 10.9130元 | 10.9130元 |
| 2026-05-06 | 10.7100元 | 10.7100元 |
| 2026-04-30 | 10.3820元 | 10.3820元 |
| 2026-04-29 | 10.1490元 | 10.1490元 |
| 2026-04-28 | 10.0370元 | 10.0370元 |
| 2026-04-27 | 10.1550元 | 10.1550元 |
| 2026-04-24 | 9.9210元 | 9.9210元 |
| 2026-04-23 | 9.8900元 | 9.8900元 |
| 2026-04-22 | 10.0160元 | 10.0160元 |
| 2026-04-21 | 9.7950元 | 9.7950元 |
| 2026-04-20 | 9.7690元 | 9.7690元 |
| 2026-04-17 | 9.6600元 | 9.6600元 |
| 2026-04-16 | 9.4980元 | 9.4980元 |
| 2026-04-15 | 9.2230元 | 9.2230元 |
| 2026-04-14 | 9.3110元 | 9.3110元 |
| 2026-04-13 | 9.1370元 | 9.1370元 |
| 2026-04-10 | 9.0900元 | 9.0900元 |
| 2026-04-09 | 8.9530元 | 8.9530元 |
| 2026-04-08 | 8.9080元 | 8.9080元 |
| 2026-04-07 | 8.4050元 | 8.4050元 |