华安科技动力混合C (014975.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值11.3760元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.42% (587 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安科技动力混合(040025) |
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华安科技动力混合C(014975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 11.3760元 | 11.3760元 |
| 2026-05-13 | 11.6970元 | 11.6970元 |
| 2026-05-12 | 11.3400元 | 11.3400元 |
| 2026-05-11 | 11.1990元 | 11.1990元 |
| 2026-05-08 | 10.7360元 | 10.7360元 |
| 2026-05-07 | 10.9130元 | 10.9130元 |
| 2026-05-06 | 10.7100元 | 10.7100元 |
| 2026-04-30 | 10.3820元 | 10.3820元 |
| 2026-04-29 | 10.1490元 | 10.1490元 |
| 2026-04-28 | 10.0370元 | 10.0370元 |
| 2026-04-27 | 10.1550元 | 10.1550元 |
| 2026-04-24 | 9.9210元 | 9.9210元 |
| 2026-04-23 | 9.8900元 | 9.8900元 |
| 2026-04-22 | 10.0160元 | 10.0160元 |
| 2026-04-21 | 9.7950元 | 9.7950元 |
| 2026-04-20 | 9.7690元 | 9.7690元 |
| 2026-04-17 | 9.6600元 | 9.6600元 |
| 2026-04-16 | 9.4980元 | 9.4980元 |
| 2026-04-15 | 9.2230元 | 9.2230元 |
| 2026-04-14 | 9.3110元 | 9.3110元 |
| 2026-04-13 | 9.1370元 | 9.1370元 |
| 2026-04-10 | 9.0900元 | 9.0900元 |
| 2026-04-09 | 8.9530元 | 8.9530元 |
| 2026-04-08 | 8.9080元 | 8.9080元 |
| 2026-04-07 | 8.4050元 | 8.4050元 |
| 2026-04-03 | 8.3240元 | 8.3240元 |
| 2026-04-02 | 8.3270元 | 8.3270元 |
| 2026-04-01 | 8.5550元 | 8.5550元 |
| 2026-03-31 | 8.3250元 | 8.3250元 |
| 2026-03-30 | 8.5140元 | 8.5140元 |
| 2026-03-27 | 8.5180元 | 8.5180元 |
| 2026-03-26 | 8.4230元 | 8.4230元 |
| 2026-03-25 | 8.6100元 | 8.6100元 |
| 2026-03-24 | 8.3720元 | 8.3720元 |
| 2026-03-23 | 8.1840元 | 8.1840元 |
| 2026-03-20 | 8.5500元 | 8.5500元 |
| 2026-03-19 | 8.5760元 | 8.5760元 |
| 2026-03-18 | 8.8320元 | 8.8320元 |
| 2026-03-17 | 8.6300元 | 8.6300元 |
| 2026-03-16 | 8.8150元 | 8.8150元 |
| 2026-03-13 | 8.7190元 | 8.7190元 |
| 2026-03-12 | 8.7930元 | 8.7930元 |
| 2026-03-11 | 8.9120元 | 8.9120元 |
| 2026-03-10 | 8.9740元 | 8.9740元 |
| 2026-03-09 | 8.7500元 | 8.7500元 |
| 2026-03-06 | 8.9840元 | 8.9840元 |
| 2026-03-05 | 9.0450元 | 9.0450元 |
| 2026-03-04 | 8.8890元 | 8.8890元 |
| 2026-03-03 | 8.9580元 | 8.9580元 |
| 2026-03-02 | 9.3290元 | 9.3290元 |