华安科技动力混合C (014975.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值13.0510元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.66% (529 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安科技动力混合(040025) |
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华安科技动力混合C(014975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.33元 | 1.75亿 | 2,101.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 8.07元 | 1.35亿 | 1,677.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 8.09元 | 7,768.62万 | 960.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.26元 | 5,386.15万 | 1,023.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.28元 | 7,517.50万 | 1,422.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.23元 | 1.03亿 | 1,971.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.03元 | 2.81亿 | 5,589.77万元 | -- |