永赢坤益债券(014966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0246元 | 1.0986元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0983元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0234元 | 1.0974元 |
| 2026-04-15 | 1.0231元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.0226元 | 1.0966元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.0964元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.0957元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.0959元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0955元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.0948元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.0947元 |
| 2026-03-31 | 1.0211元 | 1.0951元 |
| 2026-03-30 | 1.0212元 | 1.0952元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0943元 |
| 2026-03-26 | 1.0201元 | 1.0941元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0199元 | 1.0939元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.0937元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.0936元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0191元 | 1.0931元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.0932元 |
| 2026-03-12 | 1.0191元 | 1.0931元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.0925元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0927元 |
| 2026-03-09 | 1.0186元 | 1.0926元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0199元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0937元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.0931元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.0922元 |
| 2026-02-26 | 1.0177元 | 1.0917元 |
| 2026-02-25 | 1.0187元 | 1.0927元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.0932元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0188元 | 1.0928元 |
| 2026-02-11 | 1.0186元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0185元 | 1.0925元 |
| 2026-02-09 | 1.0185元 | 1.0925元 |
| 2026-02-06 | 1.0180元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0175元 | 1.0915元 |
| 2026-02-04 | 1.0171元 | 1.0911元 |
| 2026-02-03 | 1.0171元 | 1.0911元 |