永赢坤益债券(014966) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 21.06亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.12亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.28亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.76亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.64亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.36亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.13亿 | 19.97亿元 | -- |