永赢坤益债券
(014966.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-07-14总资产规模10.03亿 (2025-12-31) 基金净值1.0188 (2026-02-13) 基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4835 / 7216)
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永赢坤益债券(014966) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-262025-08-260.035 元19.97亿6,989.94万3.33%4.45%
2025-06-252025-06-250.012 元19.97亿2,396.55万1.12%
2023-12-122023-12-120.017 元19.97亿3,395.02万1.67%2.65%
2023-09-192023-09-190.01 元19.97亿1,997.22万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。