永赢坤益债券(014966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0308元 | 1.1048元 |
| 2026-07-09 | 1.0309元 | 1.1049元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.1047元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.1046元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.0297元 | 1.1037元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0311元 | 1.1051元 |
| 2026-06-26 | 1.0302元 | 1.1042元 |
| 2026-06-25 | 1.0300元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.0293元 | 1.1033元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.1034元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.1035元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.1031元 |
| 2026-06-16 | 1.0285元 | 1.1025元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.0277元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0274元 | 1.1014元 |
| 2026-06-10 | 1.0279元 | 1.1019元 |
| 2026-06-09 | 1.0285元 | 1.1025元 |
| 2026-06-08 | 1.0290元 | 1.1030元 |
| 2026-06-05 | 1.0294元 | 1.1034元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.1037元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.1034元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.1036元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1036元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.0288元 | 1.1028元 |
| 2026-05-26 | 1.0280元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.0273元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.1010元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.1011元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.1012元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.1011元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.1006元 |
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.1002元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.1002元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.1003元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.1000元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.0996元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0986元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0991元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0984元 |