国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-09-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-09-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-28 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-31 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-29 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |