国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率457.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5808 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |