国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率457.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6525 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |