国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8896元 (2025-12-18) 基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率435.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (7882 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-17 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-12-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-11 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-10 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-05 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-01 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-27 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-11-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-11-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-11-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-11-20 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-19 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-18 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-13 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-11-12 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-11-10 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-11-07 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-11-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-05 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-11-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-03 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-10-31 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-10-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-10-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-10-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-10-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-10-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-10-23 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-10-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-10-21 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-10-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-10-17 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-10-16 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-10-15 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-10-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-10-13 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-10-10 | 0.8983元 | 0.8983元 |