国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1292元 (2026-02-11) 基金经理钱文成焦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率435.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5734 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,100.45万 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 5,100.45万 | 87.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 342.05万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 342.05万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.04万 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 133.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,570.12万 | 44.01% |
| 采矿业 | 1,301.13万 | 22.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.86万 | 8.25% |
| 批发和零售业 | 119.17万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 113.81万 | 1.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 289.84万 | 4.96% |
| 日常消费品 | 224.53万 | 3.84% |
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