国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率457.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (6070 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,195.43万 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 3,195.43万 | 79.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.23万 | 8.49% |
| (其中) 债券 | 343.23万 | 8.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 504.71万 | 12.48% |
| 4 | 其他资产 | 990.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,737.98万 | 67.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 350.83万 | 8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.62万 | 2.64% |
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