国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9254元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率457.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7555 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |