国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1223元 (2026-02-09) 基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率435.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5814 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-01-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-31 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-26 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-23 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-17 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-12-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-11 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-10 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-05 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-01 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |