国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8967元 (2025-12-19) 基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率435.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (7860 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
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国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.41万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 113.60万元 | 1.20% | 18.93万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.48万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 253.14万元 | 1.20% | 42.19万元 | 1.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |