国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 26.25万元 | 1.20% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 78.67万元 | 1.20% | 13.11万元 | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.41万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 113.60万元 | 1.20% | 18.93万元 | 0.20% |