国联兴鸿优选混合A (014961.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率457.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6525 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融兴鸿优选一年封闭混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联兴鸿优选混合A(014961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 78.67万元 | 1.20% | 13.11万元 | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.41万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 113.60万元 | 1.20% | 18.93万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.48万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |