华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0950元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0949元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.0946元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0939元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0938元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0169元 | 1.0938元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0936元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0935元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0934元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.0931元 |
| 2026-04-20 | 1.0161元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0159元 | 1.0928元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0923元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0151元 | 1.0920元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0150元 | 1.0919元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0143元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0141元 | 1.0910元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.0905元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0901元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0899元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0237元 | 1.0896元 |
| 2026-03-18 | 1.0235元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0231元 | 1.0890元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0889元 |
| 2026-03-13 | 1.0232元 | 1.0891元 |
| 2026-03-12 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-11 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-09 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-06 | 1.0232元 | 1.0891元 |
| 2026-03-05 | 1.0231元 | 1.0890元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.0889元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.0885元 |
| 2026-03-02 | 1.0225元 | 1.0884元 |