华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.0985元 |
| 2026-07-03 | 1.0213元 | 1.0982元 |
| 2026-07-02 | 1.0212元 | 1.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.0979元 |
| 2026-06-30 | 1.0215元 | 1.0984元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.0984元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.0979元 |
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.0974元 |
| 2026-06-23 | 1.0203元 | 1.0972元 |
| 2026-06-22 | 1.0206元 | 1.0975元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0974元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.0971元 |
| 2026-06-16 | 1.0198元 | 1.0967元 |
| 2026-06-15 | 1.0191元 | 1.0960元 |
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.0959元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.0960元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.0966元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0972元 |
| 2026-06-08 | 1.0207元 | 1.0976元 |
| 2026-06-05 | 1.0210元 | 1.0979元 |
| 2026-06-04 | 1.0212元 | 1.0981元 |
| 2026-06-03 | 1.0210元 | 1.0979元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0980元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0970元 |
| 2026-05-26 | 1.0196元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.0192元 | 1.0961元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0958元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0960元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.0958元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0954元 |
| 2026-05-15 | 1.0183元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0950元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0949元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.0946元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0939元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0938元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0169元 | 1.0938元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0936元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0935元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0934元 |