华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0238元 | 1.1007元 |
| 2026-09-10 | 1.0238元 | 1.1007元 |
| 2026-09-09 | 1.0238元 | 1.1007元 |
| 2026-09-08 | 1.0237元 | 1.1006元 |
| 2026-09-07 | 1.0237元 | 1.1006元 |
| 2026-09-04 | 1.0235元 | 1.1004元 |
| 2026-09-03 | 1.0234元 | 1.1003元 |
| 2026-09-02 | 1.0233元 | 1.1002元 |
| 2026-09-01 | 1.0234元 | 1.1003元 |
| 2026-08-31 | 1.0231元 | 1.1000元 |
| 2026-08-28 | 1.0229元 | 1.0998元 |
| 2026-08-27 | 1.0229元 | 1.0998元 |
| 2026-08-26 | 1.0232元 | 1.1001元 |
| 2026-08-25 | 1.0234元 | 1.1003元 |
| 2026-08-24 | 1.0234元 | 1.1003元 |
| 2026-08-21 | 1.0233元 | 1.1002元 |
| 2026-08-20 | 1.0234元 | 1.1003元 |
| 2026-08-19 | 1.0234元 | 1.1003元 |
| 2026-08-18 | 1.0236元 | 1.1005元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.1001元 |
| 2026-08-14 | 1.0229元 | 1.0998元 |
| 2026-08-13 | 1.0228元 | 1.0997元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0995元 |
| 2026-08-11 | 1.0226元 | 1.0995元 |
| 2026-08-10 | 1.0227元 | 1.0996元 |
| 2026-08-07 | 1.0225元 | 1.0994元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.0992元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.0991元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.0991元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.0990元 |
| 2026-07-31 | 1.0221元 | 1.0990元 |
| 2026-07-30 | 1.0219元 | 1.0988元 |
| 2026-07-29 | 1.0218元 | 1.0987元 |
| 2026-07-28 | 1.0218元 | 1.0987元 |
| 2026-07-27 | 1.0219元 | 1.0988元 |
| 2026-07-24 | 1.0220元 | 1.0989元 |
| 2026-07-23 | 1.0219元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.0990元 |
| 2026-07-21 | 1.0219元 | 1.0988元 |
| 2026-07-20 | 1.0219元 | 1.0988元 |
| 2026-07-17 | 1.0219元 | 1.0988元 |
| 2026-07-16 | 1.0218元 | 1.0987元 |
| 2026-07-15 | 1.0218元 | 1.0987元 |
| 2026-07-14 | 1.0216元 | 1.0985元 |
| 2026-07-13 | 1.0216元 | 1.0985元 |
| 2026-07-10 | 1.0217元 | 1.0986元 |
| 2026-07-09 | 1.0217元 | 1.0986元 |
| 2026-07-08 | 1.0216元 | 1.0985元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.0984元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.0985元 |