华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0143元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0141元 | 1.0910元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.0905元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0901元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0899元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0237元 | 1.0896元 |
| 2026-03-18 | 1.0235元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0231元 | 1.0890元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0889元 |
| 2026-03-13 | 1.0232元 | 1.0891元 |
| 2026-03-12 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-11 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-09 | 1.0229元 | 1.0888元 |
| 2026-03-06 | 1.0232元 | 1.0891元 |
| 2026-03-05 | 1.0231元 | 1.0890元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.0889元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.0885元 |
| 2026-03-02 | 1.0225元 | 1.0884元 |
| 2026-02-27 | 1.0219元 | 1.0878元 |
| 2026-02-26 | 1.0217元 | 1.0876元 |
| 2026-02-25 | 1.0220元 | 1.0879元 |
| 2026-02-24 | 1.0223元 | 1.0882元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.0876元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0876元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.0874元 |
| 2026-02-10 | 1.0212元 | 1.0871元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.0870元 |
| 2026-02-06 | 1.0204元 | 1.0863元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0860元 |
| 2026-02-04 | 1.0199元 | 1.0858元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.0857元 |
| 2026-02-02 | 1.0199元 | 1.0858元 |
| 2026-01-30 | 1.0198元 | 1.0857元 |
| 2026-01-29 | 1.0198元 | 1.0857元 |
| 2026-01-28 | 1.0197元 | 1.0856元 |
| 2026-01-27 | 1.0196元 | 1.0855元 |
| 2026-01-26 | 1.0198元 | 1.0857元 |
| 2026-01-23 | 1.0195元 | 1.0854元 |
| 2026-01-22 | 1.0193元 | 1.0852元 |
| 2026-01-21 | 1.0192元 | 1.0851元 |
| 2026-01-20 | 1.0190元 | 1.0849元 |
| 2026-01-19 | 1.0188元 | 1.0847元 |
| 2026-01-16 | 1.0187元 | 1.0846元 |