华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理何子建罗远航基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模20.27亿 (2025-12-31) 基金净值1.0157 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4817 / 7243)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.21%0.32%0.15%----------------0.90%
2025-0.13%-0.43%0.13%0.47%0.14%0.22%--0.04%-0.010%0.35%--0.10%0.88%
20240.67%0.51%0.08%0.35%0.38%0.40%0.33%-0.010%-0.02%0.23%0.65%1.03%4.71%
2023-0.010%-0.02%0.47%0.21%0.52%0.26%0.21%0.04%-0.10%-0.22%0.37%0.81%2.56%
2022----------------0.21%0.24%-0.64%0.38%0.19%