华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 614.71万元 | 0.30% | 204.90万元 | 0.10% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 309.11万元 | 0.30% | 103.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 612.03万元 | 0.30% | 204.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 302.47万元 | 0.30% | 100.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |