国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0139元 | 1.0994元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.0992元 |
| 2026-02-06 | 1.0137元 | 1.0992元 |
| 2026-01-30 | 1.0127元 | 1.0982元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0979元 |
| 2026-01-16 | 1.0120元 | 1.0975元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.0970元 |
| 2025-12-31 | 1.0115元 | 1.0970元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0969元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.0962元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0933元 |
| 2025-11-28 | 1.0083元 | 1.0938元 |
| 2025-11-21 | 1.0090元 | 1.0945元 |
| 2025-11-14 | 1.0089元 | 1.0944元 |
| 2025-11-11 | 1.0086元 | 1.0941元 |
| 2025-11-10 | 1.0072元 | 1.0927元 |
| 2025-11-07 | 1.0055元 | 1.0910元 |
| 2025-11-06 | 1.0053元 | 1.0908元 |
| 2025-11-05 | 1.0064元 | 1.0919元 |
| 2025-11-04 | 1.0057元 | 1.0912元 |
| 2025-11-03 | 1.0060元 | 1.0915元 |
| 2025-10-31 | 1.0057元 | 1.0912元 |
| 2025-10-30 | 1.0042元 | 1.0897元 |
| 2025-10-29 | 1.0028元 | 1.0883元 |
| 2025-10-28 | 1.0029元 | 1.0884元 |
| 2025-10-27 | 1.0006元 | 1.0861元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0855元 |
| 2025-10-23 | 1.0008元 | 1.0863元 |
| 2025-10-22 | 1.0012元 | 1.0867元 |
| 2025-10-21 | 1.0011元 | 1.0866元 |
| 2025-10-20 | 1.0003元 | 1.0858元 |
| 2025-10-17 | 1.0011元 | 1.0866元 |
| 2025-10-16 | 1.0001元 | 1.0856元 |
| 2025-10-15 | 0.9992元 | 1.0847元 |
| 2025-10-10 | 0.9973元 | 1.0828元 |
| 2025-09-30 | 0.9975元 | 1.0830元 |
| 2025-09-26 | 0.9978元 | 1.0833元 |
| 2025-09-19 | 1.0126元 | 1.0841元 |
| 2025-09-12 | 1.0131元 | 1.0846元 |
| 2025-09-05 | 1.0183元 | 1.0898元 |
| 2025-08-29 | 1.0169元 | 1.0884元 |
| 2025-08-22 | 1.0161元 | 1.0876元 |
| 2025-08-15 | 1.0201元 | 1.0916元 |
| 2025-08-08 | 1.0273元 | 1.0988元 |
| 2025-08-01 | 1.0268元 | 1.0983元 |
| 2025-07-25 | 1.0244元 | 1.0959元 |
| 2025-07-18 | 1.0301元 | 1.1016元 |
| 2025-07-11 | 1.0291元 | 1.1006元 |
| 2025-07-04 | 1.0312元 | 1.1027元 |