国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.08亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.24亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.16亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.23亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.33亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.33亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.25亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.14亿 | 5.10亿元 | -- |