南方高质量优选混合C (014947.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1862元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4832 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合(014946) |
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南方高质量优选混合C(014947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-28 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-24 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |