南方高质量优选混合C (014947.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2524元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4413 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合(014946) |
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南方高质量优选混合C(014947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,058.60万 | 980.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,837.09万 | 1,646.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,464.17万 | 3,101.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,698.34万 | 2,814.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,759.52万 | 2,862.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,897.95万 | 4,145.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,026.66万 | 3,138.06万元 | -- |