南方高质量优选混合C (014947.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-03-27) 基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5615 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合A |
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南方高质量优选混合C(014947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |