南方高质量优选混合C (014947.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1075元 (2026-03-20) 基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5460 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合A |
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南方高质量优选混合C(014947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-06 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-21 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |