南方高质量优选混合C (014947.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2122元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4674 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合(014946) |
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南方高质量优选混合C(014947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-06 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-01 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-22 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-17 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-28 | 1.1760元 | 1.1760元 |