蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-02-05) 基金经理李海涛李铮男管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率378.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5229 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合C |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.03万元 | 0.80% | 5.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.71万元 | 0.80% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.65万元 | 0.80% | 7.41万元 | 0.20% |