蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5473 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合C |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |