蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1276元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5756 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合C |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |