蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5440 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合C |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,049.13万 | 1,787.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,566.64万 | 1,388.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,708.20万 | 1,494.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,042.93万 | 1,823.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,658.56万 | 1,524.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,665.12万 | 1,535.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,330.30万 | 1,263.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 857.88万 | 850.31万元 | -- |