蜂巢润和六个月持有期混合A (014944.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型混合型成立日期2022-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5473 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢润和六个月持有期混合C |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,225.23万 | 26.85% |
| (其中) 股票 | 1,225.23万 | 26.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,640.39万 | 57.87% |
| (其中) 债券 | 2,640.39万 | 57.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 695.70万 | 15.25% |
| 4 | 其他资产 | 1.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 930.03万 | 20.38% |
| 采矿业 | 67.62万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 42.39万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.20万 | 0.60% |
| 建筑业 | 24.17万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.93%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 85.47万 | 1.87% |
| 非日常生活消费品 | 48.34万 | 1.06% |
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