鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8130元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (5003 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-10-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-10-09 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-10-08 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-09-30 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-09-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-09-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-09-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-09-22 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-21 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-09-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-09-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-14 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-09-11 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-09-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-09-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-08 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-09-07 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-09-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-31 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-25 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-20 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-17 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-11 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-06 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-03 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-31 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-30 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-29 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |