鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9590元 (2026-04-03) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4642 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-31 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |