鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-01-23) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4807 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-08 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-31 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-30 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-29 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-23 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-17 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-15 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-12-12 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-10 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-12-09 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-05 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-03 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-12-02 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-01 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-11-28 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-11-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-11-26 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-11-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-11-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-11-20 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-11-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-11-18 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-11-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-11-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |