鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9358元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (5014 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF(159870) |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-31 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |