鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8227元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (4994 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 3.41亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 3.61亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1.16亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7,280.75万 | 8,870.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1,410.71万 | 2,145.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1,531.56万 | 2,287.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,478.05万 | 2,231.36万元 | -- |