鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj ) 细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8845元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (5019 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金: 化工ETF(159870) |
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-09 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-15 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-12 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-11 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-10 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-08 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-05 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-04 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |