富国天源沪港深平衡混合C (014931.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2100元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3837 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天源沪港深平衡混合(100016) |
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富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2100元 | 3.4830元 |
| 2026-07-09 | 3.3180元 | 3.5910元 |
| 2026-07-08 | 3.1750元 | 3.4480元 |
| 2026-07-07 | 3.1890元 | 3.4620元 |
| 2026-07-06 | 3.1990元 | 3.4720元 |
| 2026-07-03 | 3.2250元 | 3.4980元 |
| 2026-07-02 | 3.2040元 | 3.4770元 |
| 2026-07-01 | 3.3530元 | 3.6260元 |
| 2026-06-30 | 3.4220元 | 3.6950元 |
| 2026-06-29 | 3.3580元 | 3.6310元 |
| 2026-06-26 | 3.3270元 | 3.6000元 |
| 2026-06-25 | 3.3970元 | 3.6700元 |
| 2026-06-24 | 3.2960元 | 3.5690元 |
| 2026-06-23 | 3.2270元 | 3.5000元 |
| 2026-06-22 | 3.3110元 | 3.5840元 |
| 2026-06-18 | 3.2670元 | 3.5400元 |
| 2026-06-17 | 3.1930元 | 3.4660元 |
| 2026-06-16 | 3.1150元 | 3.3880元 |
| 2026-06-15 | 3.0870元 | 3.3600元 |
| 2026-06-12 | 2.9660元 | 3.2390元 |
| 2026-06-11 | 2.9690元 | 3.2420元 |
| 2026-06-10 | 2.9770元 | 3.2500元 |
| 2026-06-09 | 3.0380元 | 3.3110元 |
| 2026-06-08 | 2.9460元 | 3.2190元 |
| 2026-06-05 | 3.0050元 | 3.2780元 |
| 2026-06-04 | 3.1010元 | 3.3740元 |
| 2026-06-03 | 3.0730元 | 3.3460元 |
| 2026-06-02 | 3.0280元 | 3.3010元 |
| 2026-06-01 | 2.9530元 | 3.2260元 |
| 2026-05-29 | 3.0470元 | 3.3200元 |
| 2026-05-28 | 3.0880元 | 3.3610元 |
| 2026-05-27 | 3.0570元 | 3.3300元 |
| 2026-05-26 | 3.0730元 | 3.3460元 |
| 2026-05-25 | 3.0800元 | 3.3530元 |
| 2026-05-22 | 3.0100元 | 3.2830元 |
| 2026-05-21 | 2.9410元 | 3.2140元 |
| 2026-05-20 | 2.9970元 | 3.2700元 |
| 2026-05-19 | 2.9710元 | 3.2440元 |
| 2026-05-18 | 2.9570元 | 3.2300元 |
| 2026-05-15 | 2.9510元 | 3.2240元 |
| 2026-05-14 | 2.9850元 | 3.2580元 |
| 2026-05-13 | 3.0370元 | 3.3100元 |
| 2026-05-12 | 3.0000元 | 3.2730元 |
| 2026-05-11 | 2.9870元 | 3.2600元 |
| 2026-05-08 | 2.9390元 | 3.2120元 |
| 2026-05-07 | 2.9600元 | 3.2330元 |
| 2026-05-06 | 2.9170元 | 3.1900元 |
| 2026-04-30 | 2.8610元 | 3.1340元 |
| 2026-04-29 | 2.8470元 | 3.1200元 |
| 2026-04-28 | 2.8190元 | 3.0920元 |