富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.9320元 | 3.2050元 |
| 2026-09-10 | 2.9410元 | 3.2140元 |
| 2026-09-09 | 2.9490元 | 3.2220元 |
| 2026-09-08 | 2.9460元 | 3.2190元 |
| 2026-09-07 | 2.9560元 | 3.2290元 |
| 2026-09-04 | 2.8800元 | 3.1530元 |
| 2026-09-03 | 2.9150元 | 3.1880元 |
| 2026-09-02 | 2.9200元 | 3.1930元 |
| 2026-09-01 | 2.9480元 | 3.2210元 |
| 2026-08-31 | 2.9840元 | 3.2570元 |
| 2026-08-28 | 2.9640元 | 3.2370元 |
| 2026-08-27 | 2.9910元 | 3.2640元 |
| 2026-08-26 | 2.9300元 | 3.2030元 |
| 2026-08-25 | 2.9070元 | 3.1800元 |
| 2026-08-24 | 2.9070元 | 3.1800元 |
| 2026-08-21 | 2.9670元 | 3.2400元 |
| 2026-08-20 | 2.9300元 | 3.2030元 |
| 2026-08-19 | 2.9170元 | 3.1900元 |
| 2026-08-18 | 3.0420元 | 3.3150元 |
| 2026-08-17 | 3.0520元 | 3.3250元 |
| 2026-08-14 | 2.9890元 | 3.2620元 |
| 2026-08-13 | 2.9660元 | 3.2390元 |
| 2026-08-12 | 2.9710元 | 3.2440元 |
| 2026-08-11 | 2.9200元 | 3.1930元 |
| 2026-08-10 | 2.9200元 | 3.1930元 |
| 2026-08-07 | 2.9410元 | 3.2140元 |
| 2026-08-06 | 2.8980元 | 3.1710元 |
| 2026-08-05 | 2.8790元 | 3.1520元 |
| 2026-08-04 | 2.8390元 | 3.1120元 |
| 2026-08-03 | 2.7270元 | 3.0000元 |
| 2026-07-31 | 2.7690元 | 3.0420元 |
| 2026-07-30 | 2.7030元 | 2.9760元 |
| 2026-07-29 | 2.8230元 | 3.0960元 |
| 2026-07-28 | 2.8370元 | 3.1100元 |
| 2026-07-27 | 3.0050元 | 3.2780元 |
| 2026-07-24 | 2.9260元 | 3.1990元 |
| 2026-07-23 | 2.9630元 | 3.2360元 |
| 2026-07-22 | 2.9990元 | 3.2720元 |
| 2026-07-21 | 3.0750元 | 3.3480元 |
| 2026-07-20 | 2.8960元 | 3.1690元 |
| 2026-07-17 | 2.9590元 | 3.2320元 |
| 2026-07-16 | 3.1270元 | 3.4000元 |
| 2026-07-15 | 3.1910元 | 3.4640元 |
| 2026-07-14 | 3.2210元 | 3.4940元 |
| 2026-07-13 | 3.1370元 | 3.4100元 |
| 2026-07-10 | 3.2100元 | 3.4830元 |
| 2026-07-09 | 3.3180元 | 3.5910元 |
| 2026-07-08 | 3.1750元 | 3.4480元 |
| 2026-07-07 | 3.1890元 | 3.4620元 |
| 2026-07-06 | 3.1990元 | 3.4720元 |