富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.42元 | 7,610.49万 | 2,223.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.53元 | 3,942.27万 | 1,555.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.69元 | 4,975.62万 | 1,853.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 2,574.50万 | 951.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 191.79万 | 86.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 103.14万 | 47.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 2.20万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 3.33万 | 1.52万元 | -- |