富国天源沪港深平衡混合C (014931.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2040元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (4045 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天源沪港深平衡混合(100016) |
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富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.53元 | 3,942.27万 | 1,555.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.69元 | 4,975.62万 | 1,853.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 2,574.50万 | 951.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.22元 | 191.79万 | 86.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 103.14万 | 47.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 2.20万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 3.33万 | 1.52万元 | -- |