富国天源沪港深平衡混合C (014931.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7450元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5596 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天源沪港深平衡混合A/B |
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富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.273 元 | 2,692.45万 | 735.04万元 | 11.09% | 11.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |