富国天源沪港深平衡混合C (014931.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曾新杰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7060元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5698 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天源沪港深平衡混合A/B |
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富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.7060元 | 2.9790元 |
| 2026-04-09 | 2.6610元 | 2.9340元 |
| 2026-04-08 | 2.6670元 | 2.9400元 |
| 2026-04-07 | 2.5640元 | 2.8370元 |
| 2026-04-03 | 2.5650元 | 2.8380元 |
| 2026-04-02 | 2.5700元 | 2.8430元 |
| 2026-04-01 | 2.6010元 | 2.8740元 |
| 2026-03-31 | 2.5340元 | 2.8070元 |
| 2026-03-30 | 2.5690元 | 2.8420元 |
| 2026-03-27 | 2.5780元 | 2.8510元 |
| 2026-03-26 | 2.5520元 | 2.8250元 |
| 2026-03-25 | 2.5940元 | 2.8670元 |
| 2026-03-24 | 2.5550元 | 2.8280元 |
| 2026-03-23 | 2.5150元 | 2.7880元 |
| 2026-03-20 | 2.5920元 | 2.8650元 |
| 2026-03-19 | 2.6060元 | 2.8790元 |
| 2026-03-18 | 2.6570元 | 2.9300元 |
| 2026-03-17 | 2.6280元 | 2.9010元 |
| 2026-03-16 | 2.6520元 | 2.9250元 |
| 2026-03-13 | 2.6340元 | 2.9070元 |
| 2026-03-12 | 2.6540元 | 2.9270元 |
| 2026-03-11 | 2.6840元 | 2.9570元 |
| 2026-03-10 | 2.6890元 | 2.9620元 |
| 2026-03-09 | 2.6300元 | 2.9030元 |
| 2026-03-06 | 2.6740元 | 2.9470元 |
| 2026-03-05 | 2.6660元 | 2.9390元 |
| 2026-03-04 | 2.6460元 | 2.9190元 |
| 2026-03-03 | 2.6720元 | 2.9450元 |
| 2026-03-02 | 2.7290元 | 3.0020元 |
| 2026-02-27 | 2.7180元 | 2.9910元 |
| 2026-02-26 | 2.7310元 | 3.0040元 |
| 2026-02-25 | 2.7320元 | 3.0050元 |
| 2026-02-24 | 2.7140元 | 2.9870元 |
| 2026-02-13 | 2.6910元 | 2.9640元 |
| 2026-02-12 | 2.7190元 | 2.9920元 |
| 2026-02-11 | 2.7100元 | 2.9830元 |
| 2026-02-10 | 2.7300元 | 3.0030元 |
| 2026-02-09 | 2.7180元 | 2.9910元 |
| 2026-02-06 | 2.6650元 | 2.9380元 |
| 2026-02-05 | 2.6740元 | 2.9470元 |
| 2026-02-04 | 2.6940元 | 2.9670元 |
| 2026-02-03 | 2.6960元 | 2.9690元 |
| 2026-02-02 | 2.6640元 | 2.9370元 |
| 2026-01-30 | 2.7300元 | 3.0030元 |
| 2026-01-29 | 2.7400元 | 3.0130元 |
| 2026-01-28 | 2.7470元 | 3.0200元 |
| 2026-01-27 | 2.7360元 | 3.0090元 |
| 2026-01-26 | 2.7190元 | 2.9920元 |
| 2026-01-23 | 2.7280元 | 3.0010元 |
| 2026-01-22 | 2.7390元 | 3.0120元 |