富国天源沪港深平衡混合C(014931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 314.86万元 | 1.20% | 52.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 314.86万元 | 1.20% | 52.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 585.02万元 | 1.20% | 97.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 585.02万元 | 1.20% | 97.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 283.96万元 | 1.20% | 47.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 283.96万元 | 1.20% | 47.33万元 | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 660.82万元 | 1.20% | 110.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 660.82万元 | 1.20% | 110.14万元 | 0.20% |