华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率312.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3291 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-08 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-06 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-03 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-02 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-01 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-30 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-29 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-25 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-24 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-23 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-22 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-16 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-12 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-09 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-04 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-20 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-18 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |