华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3838元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率312.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3584 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,650.41万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 4,650.41万 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 466.49万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 2.52万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,077.76万 | 60.12% |
| 采矿业 | 326.55万 | 6.38% |
| 批发和零售业 | 47.54万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.02万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.28%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 328.33万 | 6.41% |
| 材料 | 267.19万 | 5.22% |
| 通讯服务 | 240.60万 | 4.70% |
| 信息技术 | 224.36万 | 4.38% |
| 能源 | 128.56万 | 2.51% |
| 保健 | 2.98万 | 0.06% |
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