华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6708 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,006.61万 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 6,006.61万 | 86.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 713.15万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 228.03万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,332.94万 | 33.58% |
| 采矿业 | 649.41万 | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.81万 | 5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.03万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.99%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 879.23万 | 12.65% |
| 信息技术 | 651.80万 | 9.38% |
| 金融 | 536.15万 | 7.72% |
| 非必需消费品 | 397.90万 | 5.73% |
| 材料 | 172.04万 | 2.48% |
| 保健 | 2.29万 | 0.03% |
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