华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率312.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6761 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,369.27万 | 5,691.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8,738.13万 | 7,850.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.10亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.15亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.22亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.33亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.24亿 | 1.51亿元 | -- |