华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率312.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4053 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-09 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-04 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-20 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-18 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-31 | 0.9520元 | 0.9520元 |