银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6971 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合(014919) |
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |